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呼和浩特用友软件现金流量表附注附表编制公式及实例

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呼和浩特用友软件现金流量表附注附表编制公式及实例

发布日期:2019-01-21 作者: 点击:

呼和浩特用友软件现金流量表附注附表编制公式及实例。亨信的小编今天要给大家介绍的是如何利用呼和浩特用友软件U8进行现金流量表的制作。目前用友财务软件U8等软件,在会计凭证录入中已经带上了“现金流量项目”的确认,而?#26131;?#36134;中的现金流量表模块,呼和浩特用友软件已是相当方便查询及修?#27169;?#32780;且不受凭证记账后还能单独修改对应的现金流量属性,真是相当便利。现金流量表主表随时可报,一点问题都没有,真好!

  下面来探讨现金流量表附注附表编制:原理、公式、分步

  一、原理

  会计平衡原理,恒等式:有借必有贷,呼和浩特用友软件科目汇总表借方发生合计=贷方发生合计。

  二、公式

  科目汇总表:取本年累?#21697;?#29983;数贷借差。

  公式:

  呼和浩特用友软件现金科目借方发生+非现金科目借方发生=现金科目贷方发生+非现金科目贷方发生

  推出公式1:

  现金科目借方发生—现金科目贷方发生=呼和浩特金蝶软件非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生

  公式2:现金流量表:现金及现金等价物净增加=经营活动现金净流量+投资活动现金净流量+呼和浩特用友软件筹资活动现金净流量=科目汇总表:现金科目借方发生—现金科目贷方发生=非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生

  公式3:

  现金流量表:呼和浩特用友软件经营活动现金净流量=现金及现金等价物净增加—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量=科目汇总表:非现金科目贷方发生—非现金科目借方发生—投资活动现金净流量—筹资活动现金净流量

  三、分步完成

  1、编现金流量表主表

  用友软件搞掂。

  2、科目汇总表导出。

  科目汇总表导出,呼和浩特财务软件现金科目借方累?#21697;?#29983;数-现金科目贷方累?#21697;?#29983;数=非现金科目贷方发生数-非现金科目借方发生数。

  3、资产、生产成本、负债、权益各科目取数“贷方发生—借方发生”,对应现金流量表附注填写。

  4、固定资产、无形资产、长期投资科目贷发—借发—表?#21644;?#36164;活动现金净流量=其他1

  5、短期借款、长期借款科目贷发—借发—呼和浩特用友软件财务费用利息支出借发—表:筹资活动现金净流量=其他2

  6、本年利润、权益类科目贷发—借发—表:净利润=其他3

  7、检查、调整。其他1、2、3,差额大表明:4、5、6类科目借、贷发生额对应可能是非现金科目如其他应收款、其他应付款、以前年?#20154;?#30410;调整等,查4,5,6科目明细账,?#19994;?#23545;应的分录,呼和浩特用友软件分别红冲业务发生时其他应收款、其他应付款的借方、贷方发生额。

  8、填附注”其他”。

  完成。

呼和浩特用友软件

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